INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos a un nuevo informe de Nodecharts, la única plataforma on-chain en Español!
El reciente conflicto bélico entre Israel e Irán ha generado una nueva ola de incertidumbre en los mercados globales, impactando significativamente el ecosistema de las criptomonedas. Las tensiones geopolíticas han provocado que el precio de Bitcoin retroceda nuevamente hacia la zona de los 60.000 dólares, un nivel que no solo es significativo desde una perspectiva técnica, sino que también representa un punto psicológico para muchos inversores. Si el conflicto persiste, es probable que la volatilidad en los mercados financieros se incremente aún más. La aversión al riesgo podría llevar a los inversores a retirar capital de activos más volátiles como Bitcoin y otras criptomonedas, buscando refugio en inversiones consideradas más seguras.
Además, las elecciones presidenciales en Estados Unidos están a la vuelta de la esquina. Históricamente, los años electorales tienden a favorecer un rendimiento positivo en los mercados, al menos hasta que las elecciones concluyen. Este patrón se atribuye a la incertidumbre política y económica que rodea a las elecciones, lo que a menudo impulsa a los gobiernos a implementar políticas que estimulen la economía y mantengan la confianza de los inversores. Es posible que este efecto se extienda al mercado de las criptomonedas, influyendo en el comportamiento de Bitcoin en los próximos meses.
Vamos ahora, como es habitual, a repasar los niveles de soporte y resistencia que Bitcoin enfrenta en el corto plazo.
En el informe de hoy, analizaremos varios precios realizados y cómo pueden utilizarse para entender la dirección del mercado y detectar posibles zonas de apoyo. Es importante destacar que todos los gráficos examinados son gráficos horarios, lo que permite detectar movimientos antes que los gráficos diarios. Los gráficos diarios requieren esperar al cierre del día para obtener nueva información, y para entonces, a menudo ya se ha desarrollado la parte inicial del movimiento, limitando las oportunidades de actuación. Estos gráficos horarios están disponibles con nuestra licencia Experto.
Antes de profundizar en el análisis de cada gráfico, es importante aclarar una confusión común entre usuarios sin conocimientos en análisis on-chain. Muchos creen erróneamente que los precios realizados son similares a las medias móviles, pero esto no es correcto.
Los precios realizados reflejan el precio al que se adquieren los bitcoins, considerando específicamente el momento en que se realizaron las transacciones. Por ejemplo, al analizar el precio realizado de entre 1 semana y 1 mes, si se han efectuado más compras en los días 27-30 del periodo, el precio realizado reflejará un menor aumento en el momento actual, ya que esas compras están más cercanas al final del rango temporal. Por el contrario, si hubo más compras en los días 7-10, la métrica aumentará más en el momento actual, ya que esas transacciones tienen mayor peso en el cálculo debido a su posición temporal. Esto proporciona una visión más profunda del comportamiento real de los inversores en diferentes marcos temporales.
En contraste, las medias móviles simplemente calculan un promedio de los precios recientes definidos en la métrica, sin tener en cuenta el momento de adquisición ni cómo las compras en diferentes momentos impactan en el valor actual. No consideran la distribución temporal de las compras ni el precio al que se adquirieron los bitcoins en distintos periodos. Por lo tanto, los precios realizados ofrecen una perspectiva más precisa y útil para entender la dirección del mercado y detectar posibles zonas de apoyo.
Precio realizado de corto plazo
La primera métrica que veremos es el precio realizado de corto plazo. Ya la hemos visto en informes anteriores, pero para aquellos que es su primer informe, esta métrica representa el promedio de compra de los usuarios que adquirieron sus bitcoins en los últimos 155 días. Este indicador sirve como referencia para observar el comportamiento general de los especuladores dentro de la red.
Recientemente, este precio fue superado al alza. Sin embargo, como advertimos en nuestros canales privados de Discord para nuestros clientes de pago, si no se mantenía por encima, sería una señal de debilidad. Esto es lo que ha sucedido: el precio ha vuelto a romper a la baja este nivel, mostrando por el momento poca fortaleza en el movimiento. Es necesario que el precio se recupere y se mantenga por encima de este nivel para considerar movimientos alcistas en el corto plazo.
Precio realizado de 1 día a 1 semana
La siguiente métrica del precio realizado es la de entre 1 día y 1 semana, que es mucho más reactiva a los movimientos del precio de Bitcoin, ya que considera solo el precio de adquisición en ese breve periodo. En movimientos tendenciales, este indicador sirve como primer aviso de un cambio de tendencia o, al menos, de un movimiento lateral. Marcó una reversión el 30 de septiembre, indicando un posible cambio de tendencia.
Precio realizado de 1 a 3 meses
El precio realizado de entre 1 y 3 meses está mostrando una zona donde el precio está fluctuando. Ha sido vulnerado y está siendo testeado, rechazando por el momento una ruptura alcista. Esto refuerza la señal de debilidad si no se logra revertir. Será importante romper al alza este nivel para considerar una continuación de la tendencia alcista.
Precio realizado de 1 semana a 1 mes
El precio realizado de entre 1 semana y 1 mes señala un posible punto de soporte. En el día de hoy, este nivel ha sido testeado y el precio rebotó en él momentáneamente. Si el precio no consigue revertir el movimiento bajista en el corto plazo, este nivel podría servir como un buen punto de apoyo, de no sostenerse en este punto, también mostraría debilidad. Este precio realizado se sitúa en torno a los 60.000 dólares, un nivel que, como ya hemos mencionado, representa un punto psicológico para los inversores.
Precio realizado de direcciones con más de 100.000 Bitcoins
En caso de que el precio realizado de entre 1 semana y 1 mes no actúe como soporte, tenemos un nivel interesante a vigilar en el precio realizado de las direcciones con más de 100.000 bitcoins, ya que este nivel ha actuado como soporte anteriormente. Aunque se sitúa en torno a los 52.000 dólares, la debilidad del impulso mostrado hasta ahora y si finalmente se rompen los 60.000 dólares, podrían llevarnos de nuevo a ver estos precios.
Estrategia simple utilizando precios realizados de 1-24h y de 1d-1s
Ahora vamos a aplicar una estrategia sencilla que utiliza el precio realizado de 1 a 24 horas y el precio realizado de 1 día a 1 semana. En esta estrategia, se realiza una compra cuando el precio realizado de 1-24h cruza al alza el precio realizado de 1d-1s, y se efectúa una venta cuando el precio realizado de 1-24h cruza a la baja el precio realizado de 1d-1s.
Aunque podría aplicarse la misma estrategia simplemente con el precio de mercado y el precio realizado de 1d-1s, el precio realizado de 1-24h aporta ventajas. Primero, filtra las transacciones menores a una hora, que generalmente añaden ruido a las métricas. Segundo, suaviza el promedio para detectar movimientos más tendenciales y reducir la cantidad de cruces falsos.
Esta estrategia ha sido testeada en temporalidad horaria, ofreciendo actualmente un retorno acumulado desde 2011 de 1.6x mayor que una estrategia de comprar y mantener. Se observa que hay margen de mejora, ya que en algunos momentos la estrategia presenta un rendimiento inferior. Aplicando stop-losses y otros factores, como añadir otras métricas a la estrategia, los rendimientos podrían mejorar considerablemente.
Recuerda que los rendimientos pasados nunca aseguran los mismos rendimientos en el futuro. Lo que pretendemos aquí es demostrar que, con los conocimientos adecuados, es posible identificar oportunidades y tomar decisiones que superen el rendimiento de estrategias pasivas como el Buy & Hold. Por ello, te invitamos a la próxima promoción de nuestra formación avanzada que empieza el 14 de octubre para aprender este tipo de estrategias y muchas otras. Además, tenemos un descuento especial del 30% para todos aquellos que se apunten en esta promoción utilizando el código “BULLRUN30”.
CONCLUSION
En resumen, las métricas on-chain analizadas indican que el mercado de Bitcoin se encuentra en un punto crítico. La incapacidad de mantener niveles clave de precios realizados sugiere debilidad en el corto plazo. Sin embargo, existen zonas de soporte importantes, como el precio realizado de entre 1 semana y 1 mes en torno a los 60.000 dólares, que podrían proporcionar estabilidad y potencialmente revertir la tendencia bajista.
Si el conflicto entre Israel e Irán se prolonga, es probable que la volatilidad continúe afectando al mercado cripto. Se deberá estar atento a cómo estos eventos geopolíticos influyen en el sentimiento del mercado en general y en Bitcoin y otras criptomonedas.
Por otro lado, la proximidad de las elecciones presidenciales en Estados Unidos podría desempeñar un papel significativo en el comportamiento del mercado. Históricamente, los mercados financieros tienden a mostrar resiliencia y crecimiento durante los años electorales, al menos hasta que se llevan a cabo las elecciones. Este fenómeno podría influir positivamente en el mercado de criptomonedas, ofreciendo una oportunidad para una recuperación en el precio de Bitcoin.
Por último, es importante utilizar herramientas avanzadas de análisis, como las métricas on-chain, para estar en todo momento en el lado correcto del mercado. Con los conocimientos adecuados, ya hemos comprobado que es posible identificar oportunidades y tomar mejores decisiones para conseguir rentabilidades más altas.
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