INTRODUCCIÓN
¡Bienvenidos a un nuevo informe de Nodecharts, la única plataforma on-chain en Español!
¿Es posible realizar operaciones de trading utilizando datos on-chain? Esta es una pregunta que recibimos con frecuencia de nuestros clientes, y es comprensible. El trading ha ganado mucha popularidad en los últimos años, y muchos se preguntan si la información que proporciona la blockchain puede ofrecer una ventaja a la hora de operar.
Antes de profundizar en este tema, es clave considerar un factor muy importante: la temporalidad en la que deseamos realizar nuestras operaciones. El análisis on-chain ha demostrado ser extremadamente eficiente para seguir los ciclos de Bitcoin, es decir, para detectar zonas de acumulación (suelos de mercado) y zonas de distribución (techos de mercado).
Aunque la mayoría de nuestros usuarios emplean estos datos para seguir los ciclos de Bitcoin, en este informe nos centraremos en demostrar que también es posible realizar operaciones intradiarias utilizando datos on-chain. Desde que iniciamos nuestro proyecto, hemos estudiado numerosas métricas para identificar cuáles de ellas pueden ser útiles en temporalidades de corto plazo.
Hoy, presentaremos dos de estas métricas. Sin embargo, si deseas aprender más sobre otras métricas y metodologías tanto para invertir como para hacer trading, te invitamos a unirte a nuestra formación avanzada. Esta formación incluye más de 20 horas de clases en directo, así como acceso a los webinars quincenales que realizamos con el grupo de alumnos.
Lo primero que necesitas para hacer trading con datos on-chain es una licencia de datos experto de Nodecharts (incluida con nuestra formación avanzada). Esta licencia ofrece acceso a gráficos con resolución horaria, lo que permite seguir el mercado en tiempo real, lo cual es esencial para operar en el corto plazo.
Además, utilizaremos un gráfico de velas con perfiles de volumen de rangos periódicos, en este caso con rangos diarios (podéis encontrarlo en plataformas como tradingview). Esto nos permite observar el volumen negociado para cada precio durante un día. Dado que el perfil de volumen es un concepto que no está directamente relacionado con el análisis on-chain y que no hemos discutido antes, es importante definir un término clave: el VPOC (precio donde se ha negociado más volumen), ya que nos ayudar a determinar las zonas donde se encuentran los soportes y resistencias.
Las dos métricas que utilizaremos en esta metodología son el suministro gastado en ganancia y el suministro gastado en pérdida con resolución horaria, aplicando una media móvil de 1 día (24 horas). Estas métricas representan el volumen negociado en la blockchain, diferenciando entre el volumen que generó ganancias y el que lo hizo en pérdidas.
Como hemos mencionado en numerosas ocasiones, los mercados se mueven en busca de ganancias y pérdidas. Es decir, los usuarios más experimentados compran en zonas donde los usuarios menos experimentados venden en pérdidas, generando la liquidez necesaria para que los expertos puedan comprar. Por otro lado, los expertos venden en zonas donde los inexpertos compran, sin darse cuenta de que el mercado está a punto de revertir debido a estas ventas. Es por eso que estas dos métricas nos ofrecen una visión clara del comportamiento inteligente versus el comportamiento errático de los usuarios en la red de Bitcoin.
Ayer realizamos dos operaciones con ratios de 2:1 y 8:1. El objetivo principal era la operación que nos dejó un 8:1, pero en la primera operación consideramos que la entrada fue precipitada y decidimos cerrar prematuramente.
La idea detrás de estas operaciones es la siguiente: Detectamos un aumento del 100% en el suministro gastado en ganancias, alcanzando valores que, en las últimas semanas, han señalado puntos de reversión del precio.
Este punto coincide con el VPOC del 14 de agosto, el cual puede actuar como una resistencia a corto plazo. Este aumento repentino de ganancias en una zona de resistencia nos sugiere un posible rechazo, por lo que decidimos plantear una operación en corto.
Además, confirmamos esta hipótesis con el porcentaje del volumen realizado en ganancias en la red con valores próximos al 55 % de transacciones en ganancia y observando un aumento del 20% en la métrica. Esto nos indica que el movimiento alcista a corto plazo podría estar llegando a su fin.
Una vez clara la entrada, es importante definir un objetivo de salida. En este caso, utilizamos el gráfico de velas y el perfil de volumen como referencia. Aunque tenemos claro que buscamos ver pérdidas en la red, necesitamos un punto de referencia, como un soporte, zonas donde teóricamente se puede tomar liquidez, o un VPOC, tal como hicimos en la entrada.
Justamente, identificamos un VPOC del día anterior que aún no había sido visitado. Este se convirtió en nuestro objetivo para cerrar la operación. Durante toda la operación, monitorizamos las métricas de pérdidas; si en algún momento observamos un aumento considerable de pérdidas antes del objetivo final, deberíamos considerarlo, ya que podría indicar que la liquidez ha sido ya absorbida y que el movimiento podría concluir en ese punto.
En esta ocasión, como se muestra en la siguiente imagen, la toma de liquidez coincide con un aumento del 60% en las pérdidas en la red.
Este aumento coincide con el objetivo que fijamos, basado en el VPOC del día anterior, que actuaba como una zona de soporte a corto plazo.
Al igual que con las ganancias, observamos el porcentaje de volumen realizado en pérdidas, notando un aumento del 10%. Aunque en esta ocasión no alcanzó los valores habituales del 50%, al encontrarnos en una zona de soporte y habiendo llegado al objetivo inicial, cerramos la posición.
CONCLUSION
En el informe de hoy, hemos demostrado cómo, simplemente observando el precio, el volumen spot y el volumen realizado en ganancias/pérdidas en la red de Bitcoin, es posible realizar operaciones de trading utilizando datos on-chain.
Es importante tener en cuenta varias consideraciones. Al igual que con cualquier metodología de trading (SMC, análisis técnico, Wyckoff, etc.), con esta metodología también debemos considerar en qué momento del mercado nos encontramos y revisar temporalidades más amplias, ya que las condiciones varían según el momento del ciclo en el que estemos. Además, para cada fase del ciclo, existen métricas más adecuadas que otras. Por ello, no basta con conocer una única métrica o estrategia, sino que debemos adaptarnos a cada momento del ciclo.
Si deseas conocer en detalle qué métricas utilizar en cada fase del mercado, nuestra formación avanzada te ayudará a tomar decisiones más acertadas. Además, con la formación tendrás acceso a los datos más avanzados para aplicar estrategias como la que hemos analizado hoy.
Exención de responsabilidad: Este artículo no ofrece ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión. Todos los datos se facilitan únicamente con fines informativos. Ninguna decisión de inversión se basará en la información aquí facilitada y usted es el único responsable de sus propias decisiones de inversión.
